SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,642,326 | 14,368,241 |
| 親投資信託受益証券 | 4,550,425,546 | 10,747,402,606 |
| 未収入金 | － | 160,776 |
| 流動資産計 | 4,554,067,872 | 10,761,931,623 |
| 資産の部合計 | 4,554,067,872 | 10,761,931,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,928 | 1,463,402 |
| 未払受託者報酬 | 141,187 | 877,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,931 | 6,582,004 |
| 未払利息 | 5 | 25 |
| その他未払費用 | 35,266 | 219,341 |
| 流動負債計 | 1,374,317 | 9,142,382 |
| 負債の部合計 | 1,374,317 | 9,142,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,619,182,706 | 12,408,314,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,489,151 | -1,655,525,439 |
| （分配準備積立金） | 17,314,754 | 16,005,288 |
| 元本等合計 | 4,552,693,555 | 10,752,789,241 |
| 純資産の部合計 | 4,552,693,555 | 10,752,789,241 |
| 負債・純資産合計 | 4,554,067,872 | 10,761,931,623 |
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