SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,028,804 | 24,276,730 |
| 親投資信託受益証券 | 11,629,332,422 | 13,284,467,917 |
| 未収入金 | 67,711 | － |
| 流動資産計 | 11,653,428,937 | 13,308,744,647 |
| 資産の部合計 | 11,653,428,937 | 13,308,744,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,460,596 | 5,362,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,670 | 1,400,720 |
| 未払委託者報酬 | 9,260,031 | 10,505,325 |
| 未払利息 | 67 | 50 |
| その他未払費用 | 308,607 | 350,117 |
| 流動負債計 | 18,263,971 | 17,618,349 |
| 負債の部合計 | 18,263,971 | 17,618,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,047,046,536 | 16,553,413,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,411,881,570 | -3,262,286,786 |
| （分配準備積立金） | 192,041,311 | 184,874,537 |
| 元本等合計 | 11,635,164,966 | 13,291,126,298 |
| 純資産の部合計 | 11,635,164,966 | 13,291,126,298 |
| 負債・純資産合計 | 11,653,428,937 | 13,308,744,647 |
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