SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,798,428 | 51,009,746 |
| 親投資信託受益証券 | 17,865,882,519 | 23,095,283,282 |
| 未収利息 | 494 | 998 |
| 流動資産計 | 17,904,681,441 | 23,146,294,026 |
| 資産の部合計 | 17,904,681,441 | 23,146,294,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,381,470 | 20,310,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,175 | 2,185,586 |
| 未払委託者報酬 | 13,253,739 | 16,391,851 |
| その他未払費用 | 441,732 | 546,338 |
| 流動負債計 | 29,844,116 | 39,434,275 |
| 負債の部合計 | 29,844,116 | 39,434,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,294,537,457 | 30,429,229,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,419,700,132 | -7,322,369,483 |
| （分配準備積立金） | 897,828,842 | 791,694,720 |
| 元本等合計 | 17,874,837,325 | 23,106,859,751 |
| 純資産の部合計 | 17,874,837,325 | 23,106,859,751 |
| 負債・純資産合計 | 17,904,681,441 | 23,146,294,026 |
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