明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表

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【提出】
2022年5月20日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月24日-令和4年2月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年2月23日
資産の部
流動資産
金銭信託8,000
親投資信託受益証券906,128
流動資産計914,128
資産の部合計914,128
負債の部
流動負債
未払受託者報酬181
未払委託者報酬3,558
流動負債計3,739
負債の部合計3,739
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-89,611
元本等合計910,389
純資産の部合計910,389
負債・純資産合計914,128

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