明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,154 | 2,173,523 |
| 親投資信託受益証券 | 11,353,561 | 36,717,107 |
| 流動資産計 | 11,442,715 | 38,890,630 |
| 資産の部合計 | 11,442,715 | 38,890,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 987 | 2,690,568 |
| 未払受託者報酬 | 888 | 4,366 |
| 未払委託者報酬 | 19,821 | 97,462 |
| その他未払費用 | 124 | 670 |
| 流動負債計 | 21,820 | 2,793,066 |
| 負債の部合計 | 21,820 | 2,793,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,148,829 | 39,183,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -727,934 | -3,085,991 |
| （分配準備積立金） | 77,671 | 39,982 |
| 元本等合計 | 11,420,895 | 36,097,564 |
| 純資産の部合計 | 11,420,895 | 36,097,564 |
| 負債・純資産合計 | 11,442,715 | 38,890,630 |
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