明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 89,154 |
| 親投資信託受益証券 | 11,353,561 |
| 流動資産計 | 11,442,715 |
| 資産の部合計 | 11,442,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 987 |
| 未払受託者報酬 | 888 |
| 未払委託者報酬 | 19,821 |
| その他未払費用 | 124 |
| 流動負債計 | 21,820 |
| 負債の部合計 | 21,820 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,148,829 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -727,934 |
| （分配準備積立金） | 77,671 |
| 元本等合計 | 11,420,895 |
| 純資産の部合計 | 11,420,895 |
| 負債・純資産合計 | 11,442,715 |
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