明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,154 | － |
| コール・ローン | － | 371,747 |
| 親投資信託受益証券 | 11,353,561 | 43,851,346 |
| 流動資産計 | 11,442,715 | 44,223,093 |
| 資産の部合計 | 11,442,715 | 44,223,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 987 | 1,328 |
| 未払受託者報酬 | 888 | 6,618 |
| 未払委託者報酬 | 19,821 | 147,746 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 124 | 1,038 |
| 流動負債計 | 21,820 | 156,731 |
| 負債の部合計 | 21,820 | 156,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,148,829 | 46,065,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -727,934 | -1,999,554 |
| （分配準備積立金） | 77,671 | 1,030,236 |
| 元本等合計 | 11,420,895 | 44,066,362 |
| 純資産の部合計 | 11,420,895 | 44,066,362 |
| 負債・純資産合計 | 11,442,715 | 44,223,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
