明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/20-2024/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,747 | 550,527 |
| 親投資信託受益証券 | 43,851,346 | 63,902,985 |
| 流動資産計 | 44,223,093 | 64,453,512 |
| 資産の部合計 | 44,223,093 | 64,453,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,328 | 56,628 |
| 未払受託者報酬 | 6,618 | 10,038 |
| 未払委託者報酬 | 147,746 | 224,020 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,038 | 1,613 |
| 流動負債計 | 156,731 | 292,299 |
| 負債の部合計 | 156,731 | 292,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,065,916 | 69,369,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,999,554 | -5,208,208 |
| （分配準備積立金） | 1,030,236 | 2,655,844 |
| 元本等合計 | 44,066,362 | 64,161,213 |
| 純資産の部合計 | 44,066,362 | 64,161,213 |
| 負債・純資産合計 | 44,223,093 | 64,453,512 |
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