明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2026年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,848 | 949,470 |
| 親投資信託受益証券 | 73,720,509 | 102,789,635 |
| 未収入金 | － | 639,000 |
| 未収利息 | 8 | 24 |
| 流動資産計 | 74,390,365 | 104,378,129 |
| 資産の部合計 | 74,390,365 | 104,378,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 268,807 | 679,356 |
| 未払受託者報酬 | 11,474 | 18,160 |
| 未払委託者報酬 | 256,113 | 405,481 |
| その他未払費用 | 1,847 | 2,966 |
| 流動負債計 | 538,241 | 1,105,963 |
| 負債の部合計 | 538,241 | 1,105,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,668,006 | 98,434,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,118 | 4,837,186 |
| （分配準備積立金） | 4,669,669 | 6,266,207 |
| 元本等合計 | 73,852,124 | 103,272,166 |
| 純資産の部合計 | 73,852,124 | 103,272,166 |
| 負債・純資産合計 | 74,390,365 | 104,378,129 |
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