明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 550,527 | 655,794 |
| 親投資信託受益証券 | 63,902,985 | 67,783,421 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 64,453,512 | 68,439,218 |
| 資産の部合計 | 64,453,512 | 68,439,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,628 | 50,021 |
| 未払受託者報酬 | 10,038 | 11,081 |
| 未払委託者報酬 | 224,020 | 247,331 |
| その他未払費用 | 1,613 | 1,784 |
| 流動負債計 | 292,299 | 310,217 |
| 負債の部合計 | 292,299 | 310,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,369,421 | 76,727,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,208,208 | -8,598,752 |
| （分配準備積立金） | 2,655,844 | 2,308,940 |
| 元本等合計 | 64,161,213 | 68,129,001 |
| 純資産の部合計 | 64,161,213 | 68,129,001 |
| 負債・純資産合計 | 64,453,512 | 68,439,218 |
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