明治安田DC・JーREITアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/19-2026/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月18日 | 2025年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 669,848 | 997,938 |
| 親投資信託受益証券 | 73,720,509 | 108,894,297 |
| 未収入金 | － | 1,086,000 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産計 | 74,390,365 | 110,978,247 |
| 資産の部合計 | 74,390,365 | 110,978,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 268,807 | 1,190,043 |
| 未払受託者報酬 | 11,474 | 18,923 |
| 未払委託者報酬 | 256,113 | 422,571 |
| その他未払費用 | 1,847 | 3,100 |
| 流動負債計 | 538,241 | 1,634,637 |
| 負債の部合計 | 538,241 | 1,634,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,668,006 | 95,397,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,118 | 13,945,926 |
| （分配準備積立金） | 4,669,669 | 2,188,633 |
| 元本等合計 | 73,852,124 | 109,343,610 |
| 純資産の部合計 | 73,852,124 | 109,343,610 |
| 負債・純資産合計 | 74,390,365 | 110,978,247 |
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