有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月24日-令和4年6月20日)
(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・J-REITアクティブ
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
明治安田DC・J-REITアクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 11,355,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,211,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,539,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,716 | 円) |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,858,654,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,234,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,714,419,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,625,801,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5608 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,608 | 円) |
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