- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/19-2026/06/18)
明治安田DC・J-REITアクティブ
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 103,738,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,299,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,982,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,762 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田J-REITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,675,182,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,889,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,183,292,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,864,634,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0922 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,922 | 円) |
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