One円建て債券ファンド2021-09の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年3月12日
- -33万
- 2023年7月28日 -999.99%
- -802万
- 2024年1月28日
- -85万
- 2024年7月29日
- 51,116
- 2025年1月29日 +217.82%
- 16万
- 2025年7月28日 +999.99%
- 492万
- 2026年1月28日 -98.59%
- 69,276
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/28 9:00
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 102,283,333 114,311,742 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 51,116 4,928,342 期首剰余金又は期首欠損金(△) △104,055,308 4,692,868
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