One円建て債券ファンド2021-09

One円建て債券ファンド2021-09の財務状況

財務状況

2026年4月28日 9:12
(個別) 資産 4.18%減 77億7851万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/07	9,562,250,835	9,512,717,081
2024/07	9,040,737,847	9,019,262,810
2025/07	8,118,104,059	8,096,497,960
2026/01	7,778,514,158	7,763,941,777

財務推移

資産

2023年7月（個）: 95億6225万
2024年7月（個） -5.45%: 90億4073万
2025年7月（個） -10.21%: 81億1810万

純資産

2023年7月（個）: 95億1271万
2024年7月（個） -5.19%: 90億1926万
2025年7月（個） -10.23%: 80億9649万

開示資料

決算

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