One円建て債券ファンド2021-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 167,324,923 |
| 国債証券 | 396,712,000 |
| 社債券 | 8,977,796,708 |
| 未収利息 | 20,417,204 |
| 流動資産計 | 9,562,250,835 |
| 資産の部合計 | 9,562,250,835 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 981,403 |
| 未払受託者報酬 | 4,393,535 |
| 未払委託者報酬 | 43,936,449 |
| その他未払費用 | 222,367 |
| 流動負債計 | 49,533,754 |
| 負債の部合計 | 49,533,754 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,616,772,389 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,055,308 |
| （分配準備積立金） | 142,982,342 |
| 元本等合計 | 9,512,717,081 |
| 純資産の部合計 | 9,512,717,081 |
| 負債・純資産合計 | 9,562,250,835 |
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