One円建て債券ファンド2021-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/29-2024/07/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月28日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,324,923 | 94,322,105 |
| 国債証券 | 396,712,000 | 397,596,000 |
| 社債券 | 8,977,796,708 | 8,526,035,179 |
| 未収利息 | 20,417,204 | 22,784,563 |
| 流動資産計 | 9,562,250,835 | 9,040,737,847 |
| 資産の部合計 | 9,562,250,835 | 9,040,737,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 981,403 | 4,959,224 |
| 未払受託者報酬 | 4,393,535 | 1,494,529 |
| 未払委託者報酬 | 43,936,449 | 14,945,651 |
| その他未払費用 | 222,367 | 75,633 |
| 流動負債計 | 49,533,754 | 21,475,037 |
| 負債の部合計 | 49,533,754 | 21,475,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,616,772,389 | 9,014,569,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,055,308 | 4,692,868 |
| （分配準備積立金） | 142,982,342 | 214,461,637 |
| 元本等合計 | 9,512,717,081 | 9,019,262,810 |
| 純資産の部合計 | 9,512,717,081 | 9,019,262,810 |
| 負債・純資産合計 | 9,562,250,835 | 9,040,737,847 |
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