One円建て債券ファンド2021-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,322,105 | 33,021,947 |
| 国債証券 | 397,596,000 | 398,016,000 |
| 社債券 | 8,526,035,179 | 7,668,755,846 |
| 未収利息 | 22,784,563 | 18,310,266 |
| 流動資産計 | 9,040,737,847 | 8,118,104,059 |
| 資産の部合計 | 9,040,737,847 | 8,118,104,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,959,224 | 6,544,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,529 | 1,362,918 |
| 未払委託者報酬 | 14,945,651 | 13,629,624 |
| その他未払費用 | 75,633 | 68,960 |
| 流動負債計 | 21,475,037 | 21,606,099 |
| 負債の部合計 | 21,475,037 | 21,606,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,014,569,942 | 7,982,958,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,692,868 | 113,539,220 |
| （分配準備積立金） | 214,461,637 | 263,173,801 |
| 元本等合計 | 9,019,262,810 | 8,096,497,960 |
| 純資産の部合計 | 9,019,262,810 | 8,096,497,960 |
| 負債・純資産合計 | 9,040,737,847 | 8,118,104,059 |
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