One円建て債券ファンド2021-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払費用 | － | 1,188,786 |
| コール・ローン | 33,021,947 | 378,540,877 |
| 国債証券 | 398,016,000 | 399,088,000 |
| 社債券 | 7,668,755,846 | 6,984,773,266 |
| 未収利息 | 18,310,266 | 13,875,026 |
| その他未収収益 | － | 1,048,203 |
| 流動資産計 | 8,118,104,059 | 7,778,514,158 |
| 資産の部合計 | 8,118,104,059 | 7,778,514,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,544,597 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,362,918 | 1,318,649 |
| 未払委託者報酬 | 13,629,624 | 13,187,012 |
| その他未払費用 | 68,960 | 66,720 |
| 流動負債計 | 21,606,099 | 14,572,381 |
| 負債の部合計 | 21,606,099 | 14,572,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,982,958,740 | 7,608,737,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,539,220 | 155,204,628 |
| （分配準備積立金） | 263,173,801 | 250,836,950 |
| 元本等合計 | 8,096,497,960 | 7,763,941,777 |
| 純資産の部合計 | 8,096,497,960 | 7,763,941,777 |
| 負債・純資産合計 | 8,118,104,059 | 7,778,514,158 |
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