One円建て債券ファンド2021-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,322,105 | 118,381,262 |
| 国債証券 | 397,596,000 | 396,948,000 |
| 社債券 | 8,526,035,179 | 8,240,159,145 |
| 未収利息 | 22,784,563 | 22,425,263 |
| その他未収収益 | － | 941,420 |
| 流動資産計 | 9,040,737,847 | 8,778,855,090 |
| 資産の部合計 | 9,040,737,847 | 8,778,855,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,959,224 | 10,083,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,529 | 1,482,289 |
| 未払委託者報酬 | 14,945,651 | 14,823,358 |
| その他未払費用 | 75,633 | 75,022 |
| 流動負債計 | 21,475,037 | 26,463,820 |
| 負債の部合計 | 21,475,037 | 26,463,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,014,569,942 | 8,697,819,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,692,868 | 54,572,162 |
| （分配準備積立金） | 214,461,637 | 206,925,956 |
| 元本等合計 | 9,019,262,810 | 8,752,391,270 |
| 純資産の部合計 | 9,019,262,810 | 8,752,391,270 |
| 負債・純資産合計 | 9,040,737,847 | 8,778,855,090 |
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