One円建て債券ファンド2021-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/29-2024/07/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月28日 | 2024年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 1,618,864 |
| コール・ローン | 167,324,923 | 121,098,261 |
| 国債証券 | 396,712,000 | 396,804,000 |
| 社債券 | 8,977,796,708 | 8,785,196,676 |
| 未収利息 | 20,417,204 | 22,031,132 |
| 前払費用 | － | 929,806 |
| 流動資産計 | 9,562,250,835 | 9,327,678,739 |
| 資産の部合計 | 9,562,250,835 | 9,327,678,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 981,403 | 51,930,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,393,535 | 1,560,578 |
| 未払委託者報酬 | 43,936,449 | 15,606,194 |
| 未払利息 | － | 66 |
| その他未払費用 | 222,367 | 78,969 |
| 流動負債計 | 49,533,754 | 69,175,807 |
| 負債の部合計 | 49,533,754 | 69,175,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,616,772,389 | 9,335,004,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,055,308 | -76,501,695 |
| （分配準備積立金） | 142,982,342 | 138,792,970 |
| 元本等合計 | 9,512,717,081 | 9,258,502,932 |
| 純資産の部合計 | 9,512,717,081 | 9,258,502,932 |
| 負債・純資産合計 | 9,562,250,835 | 9,327,678,739 |
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