One円建て債券ファンド2021-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月13日-令和5年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 100,100,000 |
| コール・ローン | 111,364,311 |
| 国債証券 | 395,904,000 |
| 社債券 | 9,549,773,956 |
| 未収利息 | 30,329,245 |
| 前払費用 | 1,324,464 |
| 流動資産計 | 10,188,795,976 |
| 資産の部合計 | 10,188,795,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,038,000 |
| 未払解約金 | 991,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,031 |
| 未払委託者報酬 | 16,148,916 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 83,157 |
| 流動負債計 | 118,904,120 |
| 負債の部合計 | 118,904,120 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,136,797,125 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,905,269 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,069,891,856 |
| 純資産の部合計 | 10,069,891,856 |
| 負債・純資産合計 | 10,188,795,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
