有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)

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【提出】
2025/10/28 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額8,099,981,064円
Ⅱ 負債総額23,380,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,076,600,122円
Ⅳ 発行済数量7,960,084,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0146円

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