世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月24日 | 2022年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,028,333 | 22,398,069 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,876,348 | 2,220,445,092 |
| 流動資産計 | 2,246,904,681 | 2,242,843,161 |
| 資産の部合計 | 2,246,904,681 | 2,242,843,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,012 | 2,695 |
| 未払受託者報酬 | 428,997 | 496,440 |
| 未払委託者報酬 | 15,014,696 | 17,375,369 |
| 未払利息 | 2 | 29 |
| その他未払費用 | 32,098 | 37,176 |
| 流動負債計 | 15,561,805 | 17,911,709 |
| 負債の部合計 | 15,561,805 | 17,911,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,901,220 | 2,609,940,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,558,344 | -385,009,176 |
| 元本等合計 | 2,231,342,876 | 2,224,931,452 |
| 純資産の部合計 | 2,231,342,876 | 2,224,931,452 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,904,681 | 2,242,843,161 |
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