世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2023年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,060,619 | 24,424,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,644,112 | 2,247,831,297 |
| 未収入金 | 100,000 | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 2,451,804,731 | 2,274,655,510 |
| 資産の部合計 | 2,451,804,731 | 2,274,655,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,999 | 10,470,197 |
| 未払受託者報酬 | 505,460 | 541,323 |
| 未払委託者報酬 | 17,691,204 | 18,946,215 |
| 未払利息 | 7 | 42 |
| その他未払費用 | 37,849 | 40,532 |
| 流動負債計 | 18,264,519 | 29,998,309 |
| 負債の部合計 | 18,264,519 | 29,998,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,540,805 | 2,190,289,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,000,593 | 54,367,399 |
| （分配準備積立金） | 3,093,814 | 2,381,992 |
| 元本等合計 | 2,433,540,212 | 2,244,657,201 |
| 純資産の部合計 | 2,433,540,212 | 2,244,657,201 |
| 負債・純資産合計 | 2,451,804,731 | 2,274,655,510 |
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