世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,504,804 | 2,617,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,682,541 | 1,276,951,892 |
| 未収入金 | 19,200,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 65 | 17 |
| 流動資産計 | 1,688,387,410 | 1,280,169,499 |
| 資産の部合計 | 1,688,387,410 | 1,280,169,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,229,168 | － |
| 未払解約金 | 33,563,233 | 1,035,941 |
| 未払受託者報酬 | 447,655 | 1,549 |
| 未払委託者報酬 | 15,668,034 | 54,232 |
| その他未払費用 | 33,509 | 116 |
| 流動負債計 | 62,941,599 | 1,091,838 |
| 負債の部合計 | 62,941,599 | 1,091,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,916,848 | 1,101,505,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,528,963 | 177,572,085 |
| （分配準備積立金） | 270,471,142 | 219,857,932 |
| 元本等合計 | 1,625,445,811 | 1,279,077,661 |
| 純資産の部合計 | 1,625,445,811 | 1,279,077,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,387,410 | 1,280,169,499 |
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