世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,131,174 | 10,285,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,153,995 | 970,184,269 |
| 未収入金 | 100,000 | 900,000 |
| 未収利息 | 255 | 137 |
| 流動資産計 | 1,119,385,424 | 981,369,448 |
| 資産の部合計 | 1,119,385,424 | 981,369,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,467,056 | － |
| 未払解約金 | 5,440,596 | 1,913,832 |
| 未払受託者報酬 | 259,367 | 230,147 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,762 | 8,055,177 |
| その他未払費用 | 19,394 | 17,197 |
| 流動負債計 | 22,264,175 | 10,216,353 |
| 負債の部合計 | 22,264,175 | 10,216,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,382,016 | 736,095,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,739,233 | 235,057,423 |
| （分配準備積立金） | 181,151,192 | 139,248,162 |
| 元本等合計 | 1,097,121,249 | 971,153,095 |
| 純資産の部合計 | 1,097,121,249 | 971,153,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,385,424 | 981,369,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
