フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2022年1月17日
- 126万
- 2022年7月15日
- -1370万
- 2023年1月16日
- 4457万
- 2023年7月18日
- -3458万
- 2024年1月15日
- -391万
- 2024年7月16日
- 6182万
- 2025年1月15日 -72.8%
- 1681万
- 2025年7月15日
- -534万
- 2026年1月15日
- 868万
個別
- 2022年1月17日
- 1973万
- 2022年7月15日 +999.99%
- 4億1541万
- 2023年1月16日 +186.21%
- 11億8895万
- 2023年7月18日 -56.36%
- 5億1888万
- 2024年1月15日 +52.05%
- 7億8896万
- 2024年7月16日 +46.57%
- 11億5642万
- 2025年1月15日
- -1億475万
- 2025年7月15日 -757.34%
- -8億9810万
- 2026年1月15日
- 3億8688万
個別
- 2022年1月17日
- 28万
- 2022年7月15日 +217.5%
- 90万
- 2023年1月16日
- -18万
- 2023年7月18日
- 121万
- 2024年1月15日
- -24万
- 2024年7月16日
- 83万
- 2025年1月15日
- -86万
- 2025年7月15日
- 59万
- 2026年1月15日 -82.6%
- 10万
個別
- 2022年1月17日
- 402万
- 2022年7月15日 +618.74%
- 2894万
- 2023年1月16日
- -3135万
- 2023年7月18日
- 4270万
- 2024年1月15日 -8.89%
- 3891万
- 2024年7月16日 +6.62%
- 4148万
- 2025年1月15日 -83.63%
- 679万
- 2025年7月15日 +236%
- 2282万
- 2026年1月15日 +18.73%
- 2709万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:00
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △4,262,681 182,431,861 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △5,343,690 8,681,993 期首剰余金又は期首欠損金(△) 150,430,688 126,780,888
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
