フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎の財務状況
財務状況
2025年10月10日 9:04
(個別) 資産 24.38%減 90億7209万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2022/01 | 4,717,996,714 | 4,668,723,781 |
| 2022/07 | 12,399,554,971 | 12,382,307,129 |
| 2023/01 | 14,512,992,569 | 14,481,221,692 |
| 2023/07 | 15,015,764,745 | 14,646,687,162 |
| 2024/01 | 12,991,540,284 | 12,689,243,623 |
| 2024/07 | 13,469,074,317 | 13,178,038,827 |
| 2025/01 | 11,997,376,556 | 11,741,193,839 |
| 2025/07 | 9,072,094,025 | 8,998,561,931 |
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