フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,526,341 | 97,150 |
| 親投資信託受益証券 | 5,251,643,772 | 4,891,028,797 |
| 派生商品評価勘定 | 259,147,970 | 84,661,207 |
| 未収入金 | 52,572,416 | 61,135,899 |
| 流動資産計 | 5,568,890,499 | 5,036,923,053 |
| 資産の部合計 | 5,568,890,499 | 5,036,923,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,856 | 1,354,775 |
| 未払金 | 2,705,797 | 6,159,240 |
| 未払解約金 | 5,526,341 | 18,269,463 |
| 未払受託者報酬 | 634,929 | 560,908 |
| 未払委託者報酬 | 46,988,227 | 41,510,417 |
| その他未払費用 | 513,459 | 490,080 |
| 流動負債計 | 56,372,609 | 68,344,883 |
| 負債の部合計 | 56,372,609 | 68,344,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,551,964,336 | 5,085,578,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,446,446 | -117,000,412 |
| （分配準備積立金） | 113,543,765 | 97,173,856 |
| 元本等合計 | 5,512,517,890 | 4,968,578,170 |
| 純資産の部合計 | 5,512,517,890 | 4,968,578,170 |
| 負債・純資産合計 | 5,568,890,499 | 5,036,923,053 |
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