フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,702 | 5,526,341 |
| 親投資信託受益証券 | 4,683,039,588 | 5,251,643,772 |
| 派生商品評価勘定 | 993,600 | 259,147,970 |
| 未収入金 | 34,538,067 | 52,572,416 |
| 流動資産計 | 4,718,582,957 | 5,568,890,499 |
| 資産の部合計 | 4,718,582,957 | 5,568,890,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 95,197,594 | 3,856 |
| 未払解約金 | 85,203 | 5,526,341 |
| 未払受託者報酬 | 405,210 | 634,929 |
| 未払委託者報酬 | 29,988,264 | 46,988,227 |
| その他未払費用 | 465,817 | 513,459 |
| 流動負債計 | 128,527,648 | 56,372,609 |
| 未払金 | 2,385,560 | 2,705,797 |
| 負債の部合計 | 128,527,648 | 56,372,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,203,218,357 | 5,551,964,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -613,163,048 | -39,446,446 |
| （分配準備積立金） | 104,741,109 | 113,543,765 |
| 元本等合計 | 4,590,055,309 | 5,512,517,890 |
| 純資産の部合計 | 4,590,055,309 | 5,512,517,890 |
| 負債・純資産合計 | 4,718,582,957 | 5,568,890,499 |
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