フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 237,600 | 94,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,756,418 | 2,476,041,831 |
| 派生商品評価勘定 | － | 545,630 |
| 未収入金 | 76,859,802 | 32,854,179 |
| 流動資産計 | 3,945,853,820 | 2,509,536,339 |
| 資産の部合計 | 3,945,853,820 | 2,509,536,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,108,445 | 15,627,274 |
| 未払金 | 5,932,937 | 3,112,537 |
| 未払解約金 | 41,899,307 | 7,645,571 |
| 未払受託者報酬 | 456,859 | 329,873 |
| 未払委託者報酬 | 33,810,826 | 24,414,061 |
| その他未払費用 | 432,015 | 394,600 |
| 流動負債計 | 179,640,389 | 51,523,916 |
| 負債の部合計 | 179,640,389 | 51,523,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,751,934,615 | 2,301,142,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,278,816 | 156,869,848 |
| （分配準備積立金） | 92,163,980 | 156,785,447 |
| 元本等合計 | 3,766,213,431 | 2,458,012,423 |
| 純資産の部合計 | 3,766,213,431 | 2,458,012,423 |
| 負債・純資産合計 | 3,945,853,820 | 2,509,536,339 |
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