フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 251,841 | 833,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,916,998 | 1,689,379,450 |
| 派生商品評価勘定 | 254,940 | － |
| 未収入金 | 20,152,039 | 23,973,412 |
| 流動資産計 | 2,043,575,818 | 1,714,186,162 |
| 資産の部合計 | 2,043,575,818 | 1,714,186,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,246,825 | 32,606,517 |
| 未払解約金 | 878,486 | 10,246,406 |
| 未払金 | 2,431,615 | 1,302,515 |
| 未払受託者報酬 | 245,395 | 186,875 |
| 未払委託者報酬 | 18,162,681 | 13,832,516 |
| その他未払費用 | 381,096 | 341,188 |
| 流動負債計 | 80,346,098 | 58,516,017 |
| 負債の部合計 | 80,346,098 | 58,516,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,799,032 | 1,528,889,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,430,688 | 126,780,888 |
| （分配準備積立金） | 144,421,601 | 120,395,781 |
| 元本等合計 | 1,963,229,720 | 1,655,670,145 |
| 純資産の部合計 | 1,963,229,720 | 1,655,670,145 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,575,818 | 1,714,186,162 |
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