有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)

(4)【計算期間】
(a)AコースおよびBコースのファンドの計算期間は、毎年1月16日から7月15日までおよび7月16日から翌年1月15日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 (a)信託の終了」による解約の日までとします。
(b)CコースおよびDコースのファンドの計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 (a)信託の終了」による解約の日までとします。