有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
Aコース

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1期	2,235,044,419	47,008,297	2,188,036,122
第2期	3,392,757,062	377,574,827	5,203,218,357
第3期	2,252,716,643	1,903,970,664	5,551,964,336
第4期	407,217,241	873,602,995	5,085,578,582
第5期	198,959,530	1,532,603,497	3,751,934,615

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
Bコース

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1期	25,606,383,024	666,883,012	24,939,500,012
第2期	34,430,277,407	8,156,800,085	51,212,977,334
第3期	8,437,949,270	12,178,214,278	47,472,712,326
第4期	2,560,858,099	11,334,160,416	38,699,410,009
第5期	1,893,350,492	11,908,680,524	28,684,079,977

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
Cコース

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2021年8月10日～2022年1月17日)	721,853,657	8,090,292	713,763,365
第2特定期間 (2022年1月18日～2022年7月15日)	311,102,117	149,198,275	875,667,207
第3特定期間 (2022年7月16日～2023年1月16日)	78,144,861	24,645,136	929,166,932
第4特定期間 (2023年1月17日～2023年7月18日)	56,625,259	36,297,577	949,494,614
第5特定期間 (2023年7月19日～2024年1月15日)	25,687	470,861,484	478,658,817

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
Dコース

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2021年8月10日～2022年1月17日)	4,401,944,078	114,969,562	4,286,974,516
第2特定期間 (2022年1月18日～2022年7月15日)	8,801,801,832	1,143,425,244	11,945,351,104
第3特定期間 (2022年7月16日～2023年1月16日)	3,580,765,401	1,428,488,784	14,097,627,721
第4特定期間 (2023年1月17日～2023年7月18日)	1,606,315,489	2,262,127,125	13,441,816,085
第5特定期間 (2023年7月19日～2024年1月15日)	1,133,882,423	3,081,242,779	11,494,455,729

(注)本邦外における設定及び解約はありません。