ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト、ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,946,142 |
| 投資信託受益証券 | 2,510,253,374 |
| 流動資産計 | 2,537,199,516 |
| 資産の部合計 | 2,537,199,516 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 148,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,252 |
| その他未払費用 | 55,553 |
| 流動負債計 | 1,687,103 |
| 負債の部合計 | 1,687,103 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,599,031,416 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,519,003 |
| 元本等合計 | 2,535,512,413 |
| 純資産の部合計 | 2,535,512,413 |
| 負債・純資産合計 | 2,537,199,516 |
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