ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト、ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,946,142 | 31,806,908 |
| 投資信託受益証券 | 2,510,253,374 | 1,865,214,019 |
| 流動資産計 | 2,537,199,516 | 1,897,020,927 |
| 資産の部合計 | 2,537,199,516 | 1,897,020,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 148,298 | 209,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,252 | 2,095,456 |
| その他未払費用 | 55,553 | 78,483 |
| 流動負債計 | 1,687,103 | 2,383,445 |
| 負債の部合計 | 1,687,103 | 2,383,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,599,031,416 | 1,969,579,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,519,003 | -74,941,655 |
| 元本等合計 | 2,535,512,413 | 1,894,637,482 |
| 純資産の部合計 | 2,535,512,413 | 1,894,637,482 |
| 負債・純資産合計 | 2,537,199,516 | 1,897,020,927 |
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