ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト、ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクトの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,806,908 | 10,589,699 |
| 投資信託受益証券 | 1,865,214,019 | 1,267,463,949 |
| 流動資産計 | 1,897,020,927 | 1,278,053,648 |
| 資産の部合計 | 1,897,020,927 | 1,278,053,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 209,506 | 151,648 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,456 | 1,516,840 |
| その他未払費用 | 78,483 | 56,787 |
| 流動負債計 | 2,383,445 | 1,725,275 |
| 負債の部合計 | 2,383,445 | 1,725,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,579,137 | 1,317,486,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,941,655 | -41,158,110 |
| （分配準備積立金） | － | 3,499,002 |
| 元本等合計 | 1,894,637,482 | 1,276,328,373 |
| 純資産の部合計 | 1,894,637,482 | 1,276,328,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,897,020,927 | 1,278,053,648 |
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