e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2023年6月15日現在第3期 2024年6月17日現在1.※1期首元本額2,599,031,416円1,969,579,137円期中追加設定元本額311,229,152円58,207,007円期中一部解約元本額940,681,431円710,299,661円2.計算期間末日における受益権の総数1,969,579,137口1,317,486,483口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,941,655円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,158,110円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第2期自2022年6月16日至2023年6月15日	第3期自2023年6月16日至2024年6月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,499,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,025円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,523,027円(1万口当たり26.74円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2022年6月16日至2023年6月15日第3期自2023年6月16日至2024年6月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,499,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,025円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,523,027円(1万口当たり26.74円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/09/10 10:02