純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2022年2月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	843,600

2022/05/27 9:13

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,698,038	△0.72
合計(純資産総額)		235,047,140	100.00

2022/05/27 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/05/27 9:13

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/05/27 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/05/27 9:13

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,151,813	0.90
合計(純資産総額)		236,749,153	100.00

投資資産

2022/05/27 9:13