SBI・GS NexGen(先端医療)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,137 |
| 親投資信託受益証券 | 100,655,967 |
| 流動資産計 | 100,661,104 |
| 資産の部合計 | 100,661,104 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 191,042 |
| 未払受託者報酬 | 9,649 |
| 未払委託者報酬 | 135,025 |
| その他未払費用 | 292,628 |
| 流動負債計 | 628,344 |
| 負債の部合計 | 628,344 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 132,390,136 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,357,376 |
| 元本等合計 | 100,032,760 |
| 純資産の部合計 | 100,032,760 |
| 負債・純資産合計 | 100,661,104 |
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