SBI・GS NexGen(先端医療)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,118 | 6,003 |
| 親投資信託受益証券 | 154,298,503 | 121,871,165 |
| 流動資産計 | 154,306,621 | 121,877,168 |
| 資産の部合計 | 154,306,621 | 121,877,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,404,948 | 550,060 |
| 未払受託者報酬 | 10,871 | 13,427 |
| 未払委託者報酬 | 152,172 | 187,930 |
| その他未払費用 | 268,521 | 279,623 |
| 流動負債計 | 1,836,512 | 1,031,040 |
| 負債の部合計 | 1,836,512 | 1,031,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,555,604 | 159,195,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,085,495 | -38,349,309 |
| 元本等合計 | 152,470,109 | 120,846,128 |
| 純資産の部合計 | 152,470,109 | 120,846,128 |
| 負債・純資産合計 | 154,306,621 | 121,877,168 |
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