スパークス・日本アジア厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 962,838 |
| 投資証券 | 9,752,886 |
| 親投資信託受益証券 | 9,951 |
| 流動資産計 | 10,725,675 |
| 資産の部合計 | 10,725,675 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,440 |
| 未払委託者報酬 | 21,349 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,704 |
| 流動負債計 | 27,495 |
| 負債の部合計 | 27,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,013,215 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,315,035 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,698,180 |
| 純資産の部合計 | 10,698,180 |
| 負債・純資産合計 | 10,725,675 |
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