GSグローバル環境リーダーズ年2回決算コース⁄毎月決算コース(分配条件提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 32,925,104,776 | 29,653,756,608 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 32,925,104,776 | 29,653,756,608 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,772,056 | 760,005,542 |
| 投資証券 | 32,100,332,720 | 28,893,751,066 |
| 流動資産計 | 32,925,104,776 | 29,653,756,608 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 358,131,847 | 418,200,262 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,805,499 | 144,506,041 |
| 未払受託者報酬 | 4,506,826 | 4,179,469 |
| 未払委託者報酬 | 288,436,750 | 267,485,529 |
| 未払利息 | 2,287 | 1,641 |
| その他未払費用 | 2,380,485 | 2,027,582 |
| 流動負債計 | 358,131,847 | 418,200,262 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 32,566,972,929 | 29,235,556,346 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,583,956,311 | 30,454,534,894 |
| 元本等合計 | 32,566,972,929 | 29,235,556,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,016,983,382 | -1,218,978,548 |
| （分配準備積立金） | 82,911,115 | 238,596,934 |
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