GSグローバル環境リーダーズ年2回決算コース⁄毎月決算コース(分配条件提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 29,653,756,608 | 21,857,627,739 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 29,653,756,608 | 21,857,627,739 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 760,005,542 | 719,527,033 |
| 投資証券 | 28,893,751,066 | 21,138,097,085 |
| 未収利息 | － | 3,621 |
| 流動資産計 | 29,653,756,608 | 21,857,627,739 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 418,200,262 | 273,234,316 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,506,041 | 29,964,677 |
| 未払受託者報酬 | 4,179,469 | 3,701,542 |
| 未払委託者報酬 | 267,485,529 | 236,898,602 |
| 未払利息 | 1,641 | － |
| その他未払費用 | 2,027,582 | 2,669,495 |
| 流動負債計 | 418,200,262 | 273,234,316 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 29,235,556,346 | 21,584,393,423 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,454,534,894 | 21,988,255,361 |
| 元本等合計 | 29,235,556,346 | 21,584,393,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,218,978,548 | -403,861,938 |
| （分配準備積立金） | 238,596,934 | 168,478,893 |
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