インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,230,236 | 50,088,933 |
| 投資信託受益証券 | 2,290,921,442 | 2,138,403,052 |
| 未収入金 | － | 640,116 |
| 流動資産計 | 2,339,151,678 | 2,189,132,101 |
| 資産の部合計 | 2,339,151,678 | 2,189,132,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,710,000 | － |
| 未払解約金 | － | 4,140,216 |
| 未払受託者報酬 | 51,890 | 507,187 |
| 未払委託者報酬 | 791,308 | 7,734,636 |
| その他未払費用 | 664,042 | 2,040,118 |
| 流動負債計 | 16,217,240 | 14,422,157 |
| 負債の部合計 | 16,217,240 | 14,422,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,338,815,444 | 2,451,859,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,881,006 | -277,149,986 |
| （分配準備積立金） | 348,032 | 112,998 |
| 元本等合計 | 2,322,934,438 | 2,174,709,944 |
| 純資産の部合計 | 2,322,934,438 | 2,174,709,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,151,678 | 2,189,132,101 |
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