インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,039,141 | 40,704,964 |
| 投資信託受益証券 | 2,558,133,845 | 2,540,577,019 |
| 未収入金 | － | 28,582,926 |
| 流動資産計 | 2,590,172,986 | 2,609,864,909 |
| 資産の部合計 | 2,590,172,986 | 2,609,864,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,690,487 | 34,583,664 |
| 未払受託者報酬 | 253,545 | 294,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,866,410 | 4,486,432 |
| その他未払費用 | 1,253,391 | 2,119,554 |
| 流動負債計 | 10,063,833 | 41,483,844 |
| 負債の部合計 | 10,063,833 | 41,483,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,001,206,971 | 3,019,401,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,097,818 | -451,020,258 |
| （分配準備積立金） | 106,963 | 83,651 |
| 元本等合計 | 2,580,109,153 | 2,568,381,065 |
| 純資産の部合計 | 2,580,109,153 | 2,568,381,065 |
| 負債・純資産合計 | 2,590,172,986 | 2,609,864,909 |
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