インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,538,958 | － |
| コール・ローン | － | 27,310,405 |
| 投資信託受益証券 | 2,628,598,964 | 2,803,562,911 |
| 未収利息 | － | 79 |
| 流動資産計 | 2,716,137,922 | 2,830,873,395 |
| 資産の部合計 | 2,716,137,922 | 2,830,873,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,864,613 | 1,132,878 |
| 未払受託者報酬 | 288,132 | 305,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,393,937 | 4,657,690 |
| その他未払費用 | 1,303,690 | 1,327,914 |
| 流動負債計 | 57,850,372 | 7,423,906 |
| 負債の部合計 | 57,850,372 | 7,423,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,148,085,740 | 3,252,389,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,798,190 | -428,940,317 |
| （分配準備積立金） | 76,532 | 55,813 |
| 元本等合計 | 2,658,287,550 | 2,823,449,489 |
| 純資産の部合計 | 2,658,287,550 | 2,823,449,489 |
| 負債・純資産合計 | 2,716,137,922 | 2,830,873,395 |
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