インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,310,405 | 40,269,161 |
| 投資信託受益証券 | 2,803,562,911 | 2,301,282,799 |
| 未収利息 | 79 | 386 |
| 流動資産計 | 2,830,873,395 | 2,341,552,346 |
| 資産の部合計 | 2,830,873,395 | 2,341,552,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,750,000 |
| 未払解約金 | 1,132,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 305,424 | 262,465 |
| 未払委託者報酬 | 4,657,690 | 4,002,515 |
| その他未払費用 | 1,327,914 | 1,193,321 |
| 流動負債計 | 7,423,906 | 17,208,301 |
| 負債の部合計 | 7,423,906 | 17,208,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,252,389,806 | 2,679,985,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,940,317 | -355,641,076 |
| （分配準備積立金） | 55,813 | 46,324 |
| 元本等合計 | 2,823,449,489 | 2,324,344,045 |
| 純資産の部合計 | 2,823,449,489 | 2,324,344,045 |
| 負債・純資産合計 | 2,830,873,395 | 2,341,552,346 |
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