剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△11,581,284	△28,895,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△428,940,317	△355,641,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,208,557	300,498,313
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,208,557	300,498,313
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,960,083	231,657,668
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,960,083	231,657,668
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△414,566,661	△308,082,620

2026/08/28 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/08/28 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,789,955		6,969,920
利益剰余金合計		6,789,955		6,969,920

2026/08/28 9:14